USA FX 4% MAY28 USD
US91282CQS34
United States Department of the TreasuryZahraniční státníEuroTLX
- Poslední cena
- 98,88
- k 09. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,77 %
- Čistý výnos
- 4,17 %
- Splatnost
- 31. 05. 2028
- 1 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 923,56 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 655,58 US$
- Čistý výnos
- 4,18 %
- Hrubý výnos
- 4,78 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 98,88
- Nominální hodnota
- 9 900
- Hodnota v čisté ceně
- 9 789,12 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 153,64 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -19,20 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 923,56 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,78 % | 4,18 % | 4,26 % |
| Modifikovaná durace | 1,48 | 1,49 | 1,49 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 792,00 US$
- Daň z kuponů
- -99,00 US$
- Splacení nominálu
- 9 900,00 US$
- Kapitálový zisk
- 110,88 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -13,86 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 655,58 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 789,12 US$ |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -153,64 US$ |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 19,20 US$ |
| 30. 11. 2026 | Hrubý kupon | 198,00 US$ |
| 30. 11. 2026 | Daň z kuponu | -24,75 US$ |
| 31. 05. 2027 | Hrubý kupon | 198,00 US$ |
| 31. 05. 2027 | Daň z kuponu | -24,75 US$ |
| 30. 11. 2027 | Hrubý kupon | 198,00 US$ |
| 30. 11. 2027 | Daň z kuponu | -24,75 US$ |
| 31. 05. 2028 | Hrubý kupon | 198,00 US$ |
| 31. 05. 2028 | Daň z kuponu | -24,75 US$ |
| 31. 05. 2028 | Splacení nominálu | 9 900,00 US$ |
| 31. 05. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -13,86 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 655,58 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 10 711,20 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 055,62 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 655,58 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.