USA FX 4.25% MAY33 USD

US91282CQT17Spojené státyUnited States Department of the TreasuryZahraniční státníEuroTLX

Poslední cena
94,84
k 08. 10. 2026
Hrubý výnos
5,25 %
Čistý výnos
4,59 %
Splatnost
31. 05. 2033
6 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 94,84 ze dne 08. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 916,08 US$
Čistý zisk při splatnosti
2 998,76 US$
Čistý výnos
4,59 %
Hrubý výnos
5,24 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
94,84
Nominální hodnota
10 300
Hodnota v čisté ceně
9 768,52 US$
Hrubý naběhlý úrok
168,64 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-21,08 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 916,08 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,24 %4,59 %4,68 %
Modifikovaná durace5,435,485,48

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
3 064,32 US$
Daň z kuponů
-383,04 US$
Splacení nominálu
10 300,00 US$
Kapitálový zisk
531,48 US$
Daň z kapitálového zisku
-66,44 US$
Čistý zisk při splatnosti
2 998,76 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 768,52 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-168,64 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku21,08 US$
30. 11. 2026Hrubý kupon218,88 US$
30. 11. 2026Daň z kuponu-27,36 US$
31. 05. 2027Hrubý kupon218,88 US$
31. 05. 2027Daň z kuponu-27,36 US$
30. 11. 2027Hrubý kupon218,88 US$
30. 11. 2027Daň z kuponu-27,36 US$
31. 05. 2028Hrubý kupon218,88 US$
31. 05. 2028Daň z kuponu-27,36 US$
30. 11. 2028Hrubý kupon218,88 US$
30. 11. 2028Daň z kuponu-27,36 US$
31. 05. 2029Hrubý kupon218,88 US$
31. 05. 2029Daň z kuponu-27,36 US$
30. 11. 2029Hrubý kupon218,88 US$
30. 11. 2029Daň z kuponu-27,36 US$
31. 05. 2030Hrubý kupon218,88 US$
31. 05. 2030Daň z kuponu-27,36 US$
30. 11. 2030Hrubý kupon218,88 US$
30. 11. 2030Daň z kuponu-27,36 US$
31. 05. 2031Hrubý kupon218,88 US$
31. 05. 2031Daň z kuponu-27,36 US$
30. 11. 2031Hrubý kupon218,88 US$
30. 11. 2031Daň z kuponu-27,36 US$
31. 05. 2032Hrubý kupon218,88 US$
31. 05. 2032Daň z kuponu-27,36 US$
30. 11. 2032Hrubý kupon218,88 US$
30. 11. 2032Daň z kuponu-27,36 US$
31. 05. 2033Hrubý kupon218,88 US$
31. 05. 2033Daň z kuponu-27,36 US$
31. 05. 2033Splacení nominálu10 300,00 US$
31. 05. 2033Daň z kapitálového zisku-66,44 US$
Čistý zisk při splatnosti2 998,76 US$

Je to součet všech pohybů: 13 385,40 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 386,64 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 998,76 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.