EIB NV26 ZC USD
XS0070553820European Investment BankNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 99,66
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,08 %
- Čistý výnos
- 5,30 %
- Splatnost
- 06. 11. 2026
- 18 d
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Do splatnosti zbývá 18 dní: roční výnosy zvětšují i malé cenové rozdíly a mají malou vypovídací hodnotu.
- Částka vypořádání
- 9 966,10 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 29,66 US$
- Čistý výnos
- 6,21 %
- Hrubý výnos
- 7,13 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,66
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 966,10 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 0,00 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 966,10 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 7,13 % | 6,21 % | 7,13 % |
| Modifikovaná durace | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 0,00 US$
- Splacení nominálu
- 10 000,00 US$
- Kapitálový zisk
- 33,90 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -4,24 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 29,66 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 966,10 US$ |
| 06. 11. 2026 | Splacení nominálu | 10 000,00 US$ |
| 06. 11. 2026 | Daň z kapitálového zisku | -4,24 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 29,66 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 10 000,00 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 970,34 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 29,66 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.