EBRD ZC AP27 ZAR
XS0074789503EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 96,50
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 7,80 %
- Čistý výnos
- 6,81 %
- Splatnost
- 07. 04. 2027
- 6 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v ZAR, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 650,10 ZAR
- Čistý zisk při splatnosti
- 306,16 ZAR
- Čistý výnos
- 6,94 %
- Hrubý výnos
- 7,95 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 96,50
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 650,10 ZAR
- Hrubý naběhlý úrok
- 0,00 ZAR
- Poplatky
- 0,00 ZAR
- Částka vypořádání
- 9 650,10 ZAR
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 7,95 % | 6,94 % | 7,95 % |
| Modifikovaná durace | 0,43 | 0,44 | 0,43 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 0,00 ZAR
- Splacení nominálu
- 10 000,00 ZAR
- Kapitálový zisk
- 349,90 ZAR
- Daň z kapitálového zisku
- -43,74 ZAR
- Čistý zisk při splatnosti
- 306,16 ZAR
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 650,10 ZAR |
| 07. 04. 2027 | Splacení nominálu | 10 000,00 ZAR |
| 07. 04. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -43,74 ZAR |
| Čistý zisk při splatnosti | 306,16 ZAR | |
Je to součet všech pohybů: 10 000,00 ZAR přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 693,84 ZAR zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 306,16 ZAR. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.