EIB TF 4.5% MZ44 GBP

XS0295479983NadnárodníEuropean Investment BankNadnárodníHi-MTF · MOT

Poslední cena
84,62
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
5,94 %
Čistý výnos
5,23 %
Splatnost
07. 03. 2044
17 r 5 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

GBP

Poslední cena: 84,62 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v GBP, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 577,57 £
Čistý zisk při splatnosti
9 007,11 £
Čistý výnos
5,23 %
Hrubý výnos
5,94 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
20. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
84,62
Nominální hodnota
11 000
Hodnota v čisté ceně
9 308,20 £
Hrubý naběhlý úrok
307,85 £
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-38,48 £
Poplatky
0,00 £
Částka vypořádání
9 577,57 £

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,94 %5,23 %5,31 %
Modifikovaná durace10,9211,2411,21

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
8 910,00 £
Daň z kuponů
-1 113,84 £
Splacení nominálu
11 000,00 £
Kapitálový zisk
1 691,80 £
Daň z kapitálového zisku
-211,48 £
Čistý zisk při splatnosti
9 007,11 £

Peněžní toky

DatumPopisČástka
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 308,20 £
20. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-307,85 £
20. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku38,48 £
07. 03. 2027Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2027Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2028Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2028Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2029Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2029Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2030Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2030Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2031Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2031Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2032Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2032Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2033Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2033Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2034Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2034Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2035Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2035Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2036Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2036Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2037Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2037Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2038Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2038Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2039Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2039Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2040Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2040Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2041Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2041Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2042Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2042Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2043Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2043Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2044Hrubý kupon495,00 £
07. 03. 2044Daň z kuponu-61,88 £
07. 03. 2044Splacení nominálu11 000,00 £
07. 03. 2044Daň z kapitálového zisku-211,48 £
Čistý zisk při splatnosti9 007,11 £

Je to součet všech pohybů: 19 948,48 £ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 941,37 £ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 9 007,11 £. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.