EIB TF 4.5% GN29 GBP
XS0415532273European Investment BankNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 98,86
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,96 %
- Čistý výnos
- 4,34 %
- Splatnost
- 07. 06. 2029
- 2 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v GBP, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 027,49 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 022,79 £
- Čistý výnos
- 4,34 %
- Hrubý výnos
- 4,96 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 98,86
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 897,40 £
- Hrubý naběhlý úrok
- 148,68 £
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -18,59 £
- Poplatky
- 0,00 £
- Částka vypořádání
- 9 027,49 £
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,96 % | 4,34 % | 4,39 % |
| Modifikovaná durace | 2,39 | 2,40 | 2,40 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 215,00 £
- Daň z kuponů
- -151,89 £
- Splacení nominálu
- 9 000,00 £
- Kapitálový zisk
- 102,60 £
- Daň z kapitálového zisku
- -12,83 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 022,79 £
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 897,40 £ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -148,68 £ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 18,59 £ |
| 07. 06. 2027 | Hrubý kupon | 405,00 £ |
| 07. 06. 2027 | Daň z kuponu | -50,63 £ |
| 07. 06. 2028 | Hrubý kupon | 405,00 £ |
| 07. 06. 2028 | Daň z kuponu | -50,63 £ |
| 07. 06. 2029 | Hrubý kupon | 405,00 £ |
| 07. 06. 2029 | Daň z kuponu | -50,63 £ |
| 07. 06. 2029 | Splacení nominálu | 9 000,00 £ |
| 07. 06. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -12,83 £ |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 022,79 £ | |
Je to součet všech pohybů: 10 233,59 £ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 210,80 £ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 022,79 £. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.