EIB TF 3.875% GN37 GBP
XS0740808802European Investment BankNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 86,71
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,56 %
- Čistý výnos
- 4,90 %
- Splatnost
- 08. 06. 2037
- 10 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v GBP, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 674,00 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 5 245,93 £
- Čistý výnos
- 4,89 %
- Hrubý výnos
- 5,56 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 86,71
- Nominální hodnota
- 11 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 538,10 £
- Hrubý naběhlý úrok
- 155,32 £
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -19,42 £
- Poplatky
- 0,00 £
- Částka vypořádání
- 9 674,00 £
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,56 % | 4,89 % | 5,03 % |
| Modifikovaná durace | 8,18 | 8,30 | 8,28 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 4 688,75 £
- Daň z kuponů
- -586,08 £
- Splacení nominálu
- 11 000,00 £
- Kapitálový zisk
- 1 461,90 £
- Daň z kapitálového zisku
- -182,74 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 5 245,93 £
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 538,10 £ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -155,32 £ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 19,42 £ |
| 08. 06. 2027 | Hrubý kupon | 426,25 £ |
| 08. 06. 2027 | Daň z kuponu | -53,28 £ |
| 08. 06. 2028 | Hrubý kupon | 426,25 £ |
| 08. 06. 2028 | Daň z kuponu | -53,28 £ |
| 08. 06. 2029 | Hrubý kupon | 426,25 £ |
| 08. 06. 2029 | Daň z kuponu | -53,28 £ |
| 08. 06. 2030 | Hrubý kupon | 426,25 £ |
| 08. 06. 2030 | Daň z kuponu | -53,28 £ |
| 08. 06. 2031 | Hrubý kupon | 426,25 £ |
| 08. 06. 2031 | Daň z kuponu | -53,28 £ |
| 08. 06. 2032 | Hrubý kupon | 426,25 £ |
| 08. 06. 2032 | Daň z kuponu | -53,28 £ |
| 08. 06. 2033 | Hrubý kupon | 426,25 £ |
| 08. 06. 2033 | Daň z kuponu | -53,28 £ |
| 08. 06. 2034 | Hrubý kupon | 426,25 £ |
| 08. 06. 2034 | Daň z kuponu | -53,28 £ |
| 08. 06. 2035 | Hrubý kupon | 426,25 £ |
| 08. 06. 2035 | Daň z kuponu | -53,28 £ |
| 08. 06. 2036 | Hrubý kupon | 426,25 £ |
| 08. 06. 2036 | Daň z kuponu | -53,28 £ |
| 08. 06. 2037 | Hrubý kupon | 426,25 £ |
| 08. 06. 2037 | Daň z kuponu | -53,28 £ |
| 08. 06. 2037 | Splacení nominálu | 11 000,00 £ |
| 08. 06. 2037 | Daň z kapitálového zisku | -182,74 £ |
| Čistý zisk při splatnosti | 5 245,93 £ | |
Je to součet všech pohybů: 15 708,17 £ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 462,24 £ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 5 245,93 £. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.