EIB TF 3,75% DC27 GBP
XS0768478868European Investment BankNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 98,86
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,79 %
- Čistý výnos
- 4,19 %
- Splatnost
- 07. 12. 2027
- 1 r 2 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v GBP, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 153,88 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 423,91 £
- Čistý výnos
- 4,20 %
- Hrubý výnos
- 4,80 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 98,86
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 897,40 £
- Hrubý naběhlý úrok
- 293,12 £
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -36,64 £
- Poplatky
- 0,00 £
- Částka vypořádání
- 9 153,88 £
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,80 % | 4,20 % | 4,33 % |
| Modifikovaná durace | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 675,00 £
- Daň z kuponů
- -84,38 £
- Splacení nominálu
- 9 000,00 £
- Kapitálový zisk
- 102,60 £
- Daň z kapitálového zisku
- -12,83 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 423,91 £
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 897,40 £ |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -293,12 £ |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 36,64 £ |
| 07. 12. 2026 | Hrubý kupon | 337,50 £ |
| 07. 12. 2026 | Daň z kuponu | -42,19 £ |
| 07. 12. 2027 | Hrubý kupon | 337,50 £ |
| 07. 12. 2027 | Daň z kuponu | -42,19 £ |
| 07. 12. 2027 | Splacení nominálu | 9 000,00 £ |
| 07. 12. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -12,83 £ |
| Čistý zisk při splatnosti | 423,91 £ | |
Je to součet všech pohybů: 9 711,64 £ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 287,73 £ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 423,91 £. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.