BEI FX 4% JUN33 NOK
XS0942224352European Investment BankNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 95,82
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,74 %
- Čistý výnos
- 4,16 %
- Splatnost
- 13. 06. 2033
- 6 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v NOK, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 704,74 NOK
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 693,01 NOK
- Čistý výnos
- 4,16 %
- Hrubý výnos
- 4,74 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 95,82
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 582,00 NOK
- Hrubý naběhlý úrok
- 140,27 NOK
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -17,53 NOK
- Poplatky
- 0,00 NOK
- Částka vypořádání
- 9 704,74 NOK
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,74 % | 4,16 % | 4,23 % |
| Modifikovaná durace | 5,61 | 5,66 | 5,65 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 2 800,00 NOK
- Daň z kuponů
- -350,00 NOK
- Splacení nominálu
- 10 000,00 NOK
- Kapitálový zisk
- 418,00 NOK
- Daň z kapitálového zisku
- -52,25 NOK
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 693,01 NOK
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 582,00 NOK |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -140,27 NOK |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 17,53 NOK |
| 13. 06. 2027 | Hrubý kupon | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2027 | Daň z kuponu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2028 | Hrubý kupon | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2028 | Daň z kuponu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2029 | Hrubý kupon | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2029 | Daň z kuponu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2030 | Hrubý kupon | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2030 | Daň z kuponu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2031 | Hrubý kupon | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2031 | Daň z kuponu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2032 | Hrubý kupon | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2032 | Daň z kuponu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2033 | Hrubý kupon | 400,00 NOK |
| 13. 06. 2033 | Daň z kuponu | -50,00 NOK |
| 13. 06. 2033 | Splacení nominálu | 10 000,00 NOK |
| 13. 06. 2033 | Daň z kapitálového zisku | -52,25 NOK |
| Čistý zisk při splatnosti | 2 693,01 NOK | |
Je to součet všech pohybů: 12 817,53 NOK přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 124,52 NOK zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 693,01 NOK. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.