EIB TF 8,125% DC26 ZAR
XS1167524922European Investment BankNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 100,06
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 7,54 %
- Čistý výnos
- 2,07 %
- Splatnost
- 21. 12. 2026
- 2 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v ZAR, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 5 294,04 ZAR
- Čistý zisk při splatnosti
- 61,43 ZAR
- Čistý výnos
- 6,59 %
- Hrubý výnos
- 7,54 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 100,06
- Nominální hodnota
- 5 000
- Hodnota v čisté ceně
- 5 002,85 ZAR
- Hrubý naběhlý úrok
- 332,79 ZAR
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -41,60 ZAR
- Poplatky
- 0,00 ZAR
- Částka vypořádání
- 5 294,04 ZAR
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 7,54 % | 6,59 % | 6,59 % |
| Modifikovaná durace | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 406,25 ZAR
- Daň z kuponů
- -50,78 ZAR
- Splacení nominálu
- 5 000,00 ZAR
- Kapitálová ztráta
- -2,85 ZAR
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 ZAR
- Čistý zisk při splatnosti
- 61,43 ZAR
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -5 002,85 ZAR |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -332,79 ZAR |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 41,60 ZAR |
| 21. 12. 2026 | Hrubý kupon | 406,25 ZAR |
| 21. 12. 2026 | Daň z kuponu | -50,78 ZAR |
| 21. 12. 2026 | Splacení nominálu | 5 000,00 ZAR |
| Čistý zisk při splatnosti | 61,43 ZAR | |
Je to součet všech pohybů: 5 447,85 ZAR přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 5 386,42 ZAR zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 61,43 ZAR. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.