BNP ARBITR SC NV26 CALL USD
XS1515372271
BNP Paribas Issuance B.V.KorporátníMOT
- Poslední cena
- 100,53
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- -2,43 %
- Čistý výnos
- -3,05 %
- Splatnost
- 23. 11. 2026
- 1 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 8 173,62 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- -28,58 US$
- Čistý výnos
- -3,59 %
- Hrubý výnos
- -2,97 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 100,53
- Nominální hodnota
- 8 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 042,48 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 177,21 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -46,07 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 8 173,62 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | -2,97 % | -3,59 % | -3,59 % |
| Modifikovaná durace | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 196,00 US$
- Daň z kuponů
- -50,96 US$
- Splacení nominálu
- 8 000,00 US$
- Kapitálová ztráta
- -42,48 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- -28,58 US$
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 042,48 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -177,21 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 46,07 US$ |
| 23. 11. 2026 | Hrubý kupon | 196,00 US$ |
| 23. 11. 2026 | Daň z kuponu | -50,96 US$ |
| 23. 11. 2026 | Splacení nominálu | 8 000,00 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | -28,58 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 8 242,07 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 8 270,65 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = -28,58 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.