EIB TF 8% GE27 MXN
XS1547492410European Investment BankNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 100,20
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,91 %
- Čistý výnos
- 5,97 %
- Splatnost
- 11. 01. 2027
- 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v MXN, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 497,83 MX$
- Čistý zisk při splatnosti
- 132,17 MX$
- Čistý výnos
- 5,97 %
- Hrubý výnos
- 6,91 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 100,20
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 018,00 MX$
- Hrubý naběhlý úrok
- 548,38 MX$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -68,55 MX$
- Poplatky
- 0,00 MX$
- Částka vypořádání
- 9 497,83 MX$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 6,91 % | 5,97 % | 5,97 % |
| Modifikovaná durace | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 720,00 MX$
- Daň z kuponů
- -90,00 MX$
- Splacení nominálu
- 9 000,00 MX$
- Kapitálová ztráta
- -18,00 MX$
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 MX$
- Čistý zisk při splatnosti
- 132,17 MX$
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 018,00 MX$ |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -548,38 MX$ |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 68,55 MX$ |
| 11. 01. 2027 | Hrubý kupon | 720,00 MX$ |
| 11. 01. 2027 | Daň z kuponu | -90,00 MX$ |
| 11. 01. 2027 | Splacení nominálu | 9 000,00 MX$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 132,17 MX$ | |
Je to součet všech pohybů: 9 788,55 MX$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 656,38 MX$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 132,17 MX$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.