WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3,6% FB27 NZD
XS1550135088International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 99,93
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,88 %
- Čistý výnos
- 3,39 %
- Splatnost
- 06. 02. 2027
- 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v NZD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 8 046,00 NZ$
- Čistý zisk při splatnosti
- 79,33 NZ$
- Čistý výnos
- 3,36 %
- Hrubý výnos
- 3,85 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,93
- Nominální hodnota
- 8 000
- Hodnota v čisté ceně
- 7 994,64 NZ$
- Hrubý naběhlý úrok
- 58,70 NZ$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -7,34 NZ$
- Poplatky
- 0,00 NZ$
- Částka vypořádání
- 8 046,00 NZ$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,85 % | 3,36 % | 3,39 % |
| Modifikovaná durace | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 144,00 NZ$
- Daň z kuponů
- -18,00 NZ$
- Splacení nominálu
- 8 000,00 NZ$
- Kapitálový zisk
- 5,36 NZ$
- Daň z kapitálového zisku
- -0,67 NZ$
- Čistý zisk při splatnosti
- 79,33 NZ$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -7 994,64 NZ$ |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -58,70 NZ$ |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 7,34 NZ$ |
| 06. 11. 2026 | Hrubý kupon | 72,00 NZ$ |
| 06. 11. 2026 | Daň z kuponu | -9,00 NZ$ |
| 06. 02. 2027 | Hrubý kupon | 72,00 NZ$ |
| 06. 02. 2027 | Daň z kuponu | -9,00 NZ$ |
| 06. 02. 2027 | Splacení nominálu | 8 000,00 NZ$ |
| 06. 02. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -0,67 NZ$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 79,33 NZ$ | |
Je to součet všech pohybů: 8 151,34 NZ$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 8 072,01 NZ$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 79,33 NZ$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.