EIB TF 6,5% LG27 MXN
XS1588672144European Investment BankNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 99,41
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 7,30 %
- Čistý výnos
- 6,39 %
- Splatnost
- 07. 07. 2027
- 9 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v MXN, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 092,83 MX$
- Čistý zisk při splatnosti
- 412,41 MX$
- Čistý výnos
- 6,40 %
- Hrubý výnos
- 7,31 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,41
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 946,99 MX$
- Hrubý naběhlý úrok
- 166,68 MX$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -20,84 MX$
- Poplatky
- 0,00 MX$
- Částka vypořádání
- 9 092,83 MX$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 7,31 % | 6,40 % | 6,50 % |
| Modifikovaná durace | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 585,00 MX$
- Daň z kuponů
- -73,13 MX$
- Splacení nominálu
- 9 000,00 MX$
- Kapitálový zisk
- 53,01 MX$
- Daň z kapitálového zisku
- -6,63 MX$
- Čistý zisk při splatnosti
- 412,41 MX$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 946,99 MX$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -166,68 MX$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 20,84 MX$ |
| 07. 07. 2027 | Hrubý kupon | 585,00 MX$ |
| 07. 07. 2027 | Daň z kuponu | -73,13 MX$ |
| 07. 07. 2027 | Splacení nominálu | 9 000,00 MX$ |
| 07. 07. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -6,63 MX$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 412,41 MX$ | |
Je to součet všech pohybů: 9 605,84 MX$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 193,43 MX$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 412,41 MX$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.