WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1,5% LG27 CAD
XS1639852505International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 97,89
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,35 %
- Čistý výnos
- 3,80 %
- Splatnost
- 24. 07. 2027
- 9 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v CAD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 820,13 CA$
- Čistý zisk při splatnosti
- 284,75 CA$
- Čistý výnos
- 3,85 %
- Hrubý výnos
- 4,40 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 97,89
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 789,10 CA$
- Hrubý naběhlý úrok
- 35,46 CA$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -4,43 CA$
- Poplatky
- 0,00 CA$
- Částka vypořádání
- 9 820,13 CA$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,40 % | 3,85 % | 4,21 % |
| Modifikovaná durace | 0,72 | 0,73 | 0,73 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 150,00 CA$
- Daň z kuponů
- -18,76 CA$
- Splacení nominálu
- 10 000,00 CA$
- Kapitálový zisk
- 210,90 CA$
- Daň z kapitálového zisku
- -26,36 CA$
- Čistý zisk při splatnosti
- 284,75 CA$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 789,10 CA$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -35,46 CA$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 4,43 CA$ |
| 24. 10. 2026 | Hrubý kupon | 37,50 CA$ |
| 24. 10. 2026 | Daň z kuponu | -4,69 CA$ |
| 24. 01. 2027 | Hrubý kupon | 37,50 CA$ |
| 24. 01. 2027 | Daň z kuponu | -4,69 CA$ |
| 24. 04. 2027 | Hrubý kupon | 37,50 CA$ |
| 24. 04. 2027 | Daň z kuponu | -4,69 CA$ |
| 24. 07. 2027 | Hrubý kupon | 37,50 CA$ |
| 24. 07. 2027 | Daň z kuponu | -4,69 CA$ |
| 24. 07. 2027 | Splacení nominálu | 10 000,00 CA$ |
| 24. 07. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -26,36 CA$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 284,75 CA$ | |
Je to součet všech pohybů: 10 154,43 CA$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 869,68 CA$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 284,75 CA$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.