ROMANIA TF 5,125% GN48 USD

XS1837994794RumunskoMINISTERUL FINANȚELORZahraniční státníHi-MTF · MOT

Poslední cena
74,79
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
7,64 %
Čistý výnos
6,73 %
Splatnost
15. 06. 2048
21 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 74,79 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 160,05 US$
Čistý zisk při splatnosti
14 300,44 US$
Čistý výnos
6,73 %
Hrubý výnos
7,63 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
74,79
Nominální hodnota
12 000
Hodnota v čisté ceně
8 974,80 US$
Hrubý naběhlý úrok
211,72 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-26,47 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 160,05 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos7,63 %6,73 %6,81 %
Modifikovaná durace10,8511,4311,38

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
13 530,00 US$
Daň z kuponů
-1 691,36 US$
Splacení nominálu
12 000,00 US$
Kapitálový zisk
3 025,20 US$
Daň z kapitálového zisku
-378,15 US$
Čistý zisk při splatnosti
14 300,44 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-8 974,80 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-211,72 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku26,47 US$
15. 12. 2026Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2026Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2027Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2027Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2027Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2027Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2028Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2028Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2028Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2028Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2029Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2029Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2029Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2029Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2030Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2030Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2030Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2030Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2031Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2031Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2031Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2031Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2032Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2032Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2032Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2032Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2033Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2033Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2033Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2033Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2034Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2034Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2034Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2034Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2035Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2035Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2035Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2035Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2036Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2036Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2036Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2036Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2037Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2037Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2037Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2037Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2038Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2038Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2038Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2038Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2039Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2039Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2039Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2039Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2040Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2040Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2040Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2040Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2041Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2041Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2041Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2041Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2042Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2042Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2042Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2042Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2043Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2043Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2043Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2043Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2044Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2044Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2044Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2044Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2045Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2045Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2045Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2045Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2046Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2046Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2046Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2046Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2047Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2047Daň z kuponu-38,44 US$
15. 12. 2047Hrubý kupon307,50 US$
15. 12. 2047Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2048Hrubý kupon307,50 US$
15. 06. 2048Daň z kuponu-38,44 US$
15. 06. 2048Splacení nominálu12 000,00 US$
15. 06. 2048Daň z kapitálového zisku-378,15 US$
Čistý zisk při splatnosti14 300,44 US$

Je to součet všech pohybů: 25 556,47 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 256,03 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 14 300,44 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.