WORLD BANK TF 8,25% DC26 ZAR
XS1844348570International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 99,99
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 8,01 %
- Čistý výnos
- 7,04 %
- Splatnost
- 21. 12. 2026
- 2 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v ZAR, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 5 298,34 ZAR
- Čistý zisk při splatnosti
- 62,56 ZAR
- Čistý výnos
- 7,04 %
- Hrubý výnos
- 8,01 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,99
- Nominální hodnota
- 5 000
- Hodnota v čisté ceně
- 4 999,70 ZAR
- Hrubý naběhlý úrok
- 341,30 ZAR
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -42,66 ZAR
- Poplatky
- 0,00 ZAR
- Částka vypořádání
- 5 298,34 ZAR
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 8,01 % | 7,04 % | 7,04 % |
| Modifikovaná durace | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 412,50 ZAR
- Daň z kuponů
- -51,56 ZAR
- Splacení nominálu
- 5 000,00 ZAR
- Kapitálový zisk
- 0,30 ZAR
- Daň z kapitálového zisku
- -0,04 ZAR
- Čistý zisk při splatnosti
- 62,56 ZAR
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -4 999,70 ZAR |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -341,30 ZAR |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 42,66 ZAR |
| 21. 12. 2026 | Hrubý kupon | 412,50 ZAR |
| 21. 12. 2026 | Daň z kuponu | -51,56 ZAR |
| 21. 12. 2026 | Splacení nominálu | 5 000,00 ZAR |
| 21. 12. 2026 | Daň z kapitálového zisku | -0,04 ZAR |
| Čistý zisk při splatnosti | 62,56 ZAR | |
Je to součet všech pohybů: 5 455,16 ZAR přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 5 392,60 ZAR zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 62,56 ZAR. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.