EIB TF 1,25% NV29 SEK
XS1942622215European Investment BankNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 94,66
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,10 %
- Čistý výnos
- 2,72 %
- Splatnost
- 12. 11. 2029
- 3 r 1 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v SEK, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 568,18 SEK
- Čistý zisk při splatnosti
- 802,55 SEK
- Čistý výnos
- 2,72 %
- Hrubý výnos
- 3,10 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 94,66
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 466,00 SEK
- Hrubý naběhlý úrok
- 116,78 SEK
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -14,60 SEK
- Poplatky
- 0,00 SEK
- Částka vypořádání
- 9 568,18 SEK
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,10 % | 2,72 % | 2,94 % |
| Modifikovaná durace | 2,90 | 2,91 | 2,91 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 500,00 SEK
- Daň z kuponů
- -62,52 SEK
- Splacení nominálu
- 10 000,00 SEK
- Kapitálový zisk
- 534,00 SEK
- Daň z kapitálového zisku
- -66,75 SEK
- Čistý zisk při splatnosti
- 802,55 SEK
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 466,00 SEK |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -116,78 SEK |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 14,60 SEK |
| 12. 11. 2026 | Hrubý kupon | 125,00 SEK |
| 12. 11. 2026 | Daň z kuponu | -15,63 SEK |
| 12. 11. 2027 | Hrubý kupon | 125,00 SEK |
| 12. 11. 2027 | Daň z kuponu | -15,63 SEK |
| 12. 11. 2028 | Hrubý kupon | 125,00 SEK |
| 12. 11. 2028 | Daň z kuponu | -15,63 SEK |
| 12. 11. 2029 | Hrubý kupon | 125,00 SEK |
| 12. 11. 2029 | Daň z kuponu | -15,63 SEK |
| 12. 11. 2029 | Splacení nominálu | 10 000,00 SEK |
| 12. 11. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -66,75 SEK |
| Čistý zisk při splatnosti | 802,55 SEK | |
Je to součet všech pohybů: 10 514,60 SEK přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 712,05 SEK zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 802,55 SEK. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.