SIEMENS FIN FX 0.5% SEP34 CALL EUR
XS2049616894
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.KorporátníEuroTLX · ExtraMOT
- Poslední cena
- 79,17
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,58 %
- Čistý výnos
- 2,71 %
- Splatnost
- 05. 09. 2034
- 7 r 11 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 505,75 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 199,55 €
- Čistý výnos
- 2,71 %
- Hrubý výnos
- 3,58 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 79,17
- Nominální hodnota
- 12 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 500,40 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 7,23 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -1,88 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 505,75 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,58 % | 2,71 % | 3,43 % |
| Modifikovaná durace | 7,46 | 7,53 | 7,47 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 480,00 €
- Daň z kuponů
- -124,80 €
- Splacení nominálu
- 12 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 2 499,60 €
- Daň z kapitálového zisku
- -649,90 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 199,55 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 500,40 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -7,23 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 1,88 € |
| 05. 09. 2027 | Hrubý kupon | 60,00 € |
| 05. 09. 2027 | Daň z kuponu | -15,60 € |
| 05. 09. 2028 | Hrubý kupon | 60,00 € |
| 05. 09. 2028 | Daň z kuponu | -15,60 € |
| 05. 09. 2029 | Hrubý kupon | 60,00 € |
| 05. 09. 2029 | Daň z kuponu | -15,60 € |
| 05. 09. 2030 | Hrubý kupon | 60,00 € |
| 05. 09. 2030 | Daň z kuponu | -15,60 € |
| 05. 09. 2031 | Hrubý kupon | 60,00 € |
| 05. 09. 2031 | Daň z kuponu | -15,60 € |
| 05. 09. 2032 | Hrubý kupon | 60,00 € |
| 05. 09. 2032 | Daň z kuponu | -15,60 € |
| 05. 09. 2033 | Hrubý kupon | 60,00 € |
| 05. 09. 2033 | Daň z kuponu | -15,60 € |
| 05. 09. 2034 | Hrubý kupon | 60,00 € |
| 05. 09. 2034 | Daň z kuponu | -15,60 € |
| 05. 09. 2034 | Splacení nominálu | 12 000,00 € |
| 05. 09. 2034 | Daň z kapitálového zisku | -649,90 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 2 199,55 € | |
Je to součet všech pohybů: 12 481,88 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 282,33 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 199,55 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.