IMI OPERA V SC OT26 USD
XS2066560421
INTESA SANPAOLO SPAKorporátníEuroTLX · MOT
- Poslední cena
- 99,97
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,67 %
- Čistý výnos
- 3,46 %
- Splatnost
- 23. 10. 2026
- 4 d
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Do splatnosti zbývá 4 dny: roční výnosy zvětšují i malé cenové rozdíly a mají malou vypovídací hodnotu.
- Částka vypořádání
- 8 184,72 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 4,03 US$
- Čistý výnos
- 4,59 %
- Hrubý výnos
- 6,21 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,97
- Nominální hodnota
- 8 000
- Hodnota v čisté ceně
- 7 997,36 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 253,19 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -65,83 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 8 184,72 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 6,21 % | 4,59 % | 5,40 % |
| Modifikovaná durace | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 256,00 US$
- Daň z kuponů
- -66,56 US$
- Splacení nominálu
- 8 000,00 US$
- Kapitálový zisk
- 2,64 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -0,69 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 4,03 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -7 997,36 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -253,19 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 65,83 US$ |
| 23. 10. 2026 | Hrubý kupon | 256,00 US$ |
| 23. 10. 2026 | Daň z kuponu | -66,56 US$ |
| 23. 10. 2026 | Splacení nominálu | 8 000,00 US$ |
| 23. 10. 2026 | Daň z kapitálového zisku | -0,69 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 4,03 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 8 321,83 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 8 317,80 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 4,03 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.