ROMANIA TF 3,375% GE50 EUR

XS2109813142RumunskoMINISTERUL FINANȚELORZahraniční státníHi-MTF · MOT

Poslední cena
61,51
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
6,68 %
Čistý výnos
5,95 %
Splatnost
28. 01. 2050
23 r 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 61,51 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 546,89 €
Čistý zisk při splatnosti
15 362,70 €
Čistý výnos
5,94 %
Hrubý výnos
6,67 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
61,51
Nominální hodnota
15 000
Hodnota v čisté ceně
9 226,50 €
Hrubý naběhlý úrok
366,16 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-45,77 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 546,89 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos6,67 %5,94 %6,08 %
Modifikovaná durace12,9713,5513,44

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
12 150,00 €
Daň z kuponů
-1 518,72 €
Splacení nominálu
15 000,00 €
Kapitálový zisk
5 773,50 €
Daň z kapitálového zisku
-721,69 €
Čistý zisk při splatnosti
15 362,70 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 226,50 €
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-366,16 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku45,77 €
28. 01. 2027Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2027Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2028Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2028Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2029Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2029Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2030Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2030Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2031Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2031Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2032Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2032Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2033Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2033Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2034Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2034Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2035Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2035Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2036Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2036Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2037Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2037Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2038Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2038Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2039Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2039Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2040Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2040Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2041Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2041Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2042Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2042Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2043Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2043Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2044Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2044Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2045Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2045Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2046Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2046Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2047Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2047Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2048Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2048Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2049Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2049Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2050Hrubý kupon506,25 €
28. 01. 2050Daň z kuponu-63,28 €
28. 01. 2050Splacení nominálu15 000,00 €
28. 01. 2050Daň z kapitálového zisku-721,69 €
Čistý zisk při splatnosti15 362,70 €

Je to součet všech pohybů: 27 195,77 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 833,07 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 15 362,70 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.