WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1% DC29 GBP
XS2122575678International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 88,88
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,85 %
- Čistý výnos
- 4,27 %
- Splatnost
- 21. 12. 2029
- 3 r 2 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v GBP, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 856,70 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 375,40 £
- Čistý výnos
- 4,28 %
- Hrubý výnos
- 4,86 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 88,88
- Nominální hodnota
- 11 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 776,80 £
- Hrubý naběhlý úrok
- 91,32 £
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -11,42 £
- Poplatky
- 0,00 £
- Částka vypořádání
- 9 856,70 £
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,86 % | 4,28 % | 4,73 % |
| Modifikovaná durace | 2,96 | 2,98 | 2,97 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 440,00 £
- Daň z kuponů
- -55,00 £
- Splacení nominálu
- 11 000,00 £
- Kapitálový zisk
- 1 223,20 £
- Daň z kapitálového zisku
- -152,90 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 375,40 £
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 776,80 £ |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -91,32 £ |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 11,42 £ |
| 21. 12. 2026 | Hrubý kupon | 110,00 £ |
| 21. 12. 2026 | Daň z kuponu | -13,75 £ |
| 21. 12. 2027 | Hrubý kupon | 110,00 £ |
| 21. 12. 2027 | Daň z kuponu | -13,75 £ |
| 21. 12. 2028 | Hrubý kupon | 110,00 £ |
| 21. 12. 2028 | Daň z kuponu | -13,75 £ |
| 21. 12. 2029 | Hrubý kupon | 110,00 £ |
| 21. 12. 2029 | Daň z kuponu | -13,75 £ |
| 21. 12. 2029 | Splacení nominálu | 11 000,00 £ |
| 21. 12. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -152,90 £ |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 375,40 £ | |
Je to součet všech pohybů: 11 451,42 £ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 076,02 £ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 375,40 £. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.