ADB TF 6,15% FB30 INR
XS2122895159ASIAN DEVELOPMENT BANKNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 98,90
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,62 %
- Čistý výnos
- 5,79 %
- Splatnost
- 25. 02. 2030
- 3 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v INR, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 970,43 INR
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 899,24 INR
- Čistý výnos
- 5,78 %
- Hrubý výnos
- 6,61 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 98,90
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 890,00 INR
- Hrubý naběhlý úrok
- 91,92 INR
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -11,49 INR
- Poplatky
- 0,00 INR
- Částka vypořádání
- 9 970,43 INR
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 6,61 % | 5,78 % | 5,82 % |
| Modifikovaná durace | 2,87 | 2,89 | 2,89 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 2 152,50 INR
- Daň z kuponů
- -269,08 INR
- Splacení nominálu
- 10 000,00 INR
- Kapitálový zisk
- 110,00 INR
- Daň z kapitálového zisku
- -13,75 INR
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 899,24 INR
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 890,00 INR |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -91,92 INR |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 11,49 INR |
| 25. 02. 2027 | Hrubý kupon | 307,50 INR |
| 25. 02. 2027 | Daň z kuponu | -38,44 INR |
| 25. 08. 2027 | Hrubý kupon | 307,50 INR |
| 25. 08. 2027 | Daň z kuponu | -38,44 INR |
| 25. 02. 2028 | Hrubý kupon | 307,50 INR |
| 25. 02. 2028 | Daň z kuponu | -38,44 INR |
| 25. 08. 2028 | Hrubý kupon | 307,50 INR |
| 25. 08. 2028 | Daň z kuponu | -38,44 INR |
| 25. 02. 2029 | Hrubý kupon | 307,50 INR |
| 25. 02. 2029 | Daň z kuponu | -38,44 INR |
| 25. 08. 2029 | Hrubý kupon | 307,50 INR |
| 25. 08. 2029 | Daň z kuponu | -38,44 INR |
| 25. 02. 2030 | Hrubý kupon | 307,50 INR |
| 25. 02. 2030 | Daň z kuponu | -38,44 INR |
| 25. 02. 2030 | Splacení nominálu | 10 000,00 INR |
| 25. 02. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -13,75 INR |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 899,24 INR | |
Je to součet všech pohybů: 12 163,99 INR přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 264,75 INR zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 899,24 INR. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.