ROMANIA TF 3% FB31 USD
XS2201851172
MINISTERUL FINANȚELORZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 87,45
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,46 %
- Čistý výnos
- 5,68 %
- Splatnost
- 14. 02. 2031
- 4 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 8 792,07 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 232,30 US$
- Čistý výnos
- 5,68 %
- Hrubý výnos
- 6,46 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 87,45
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 745,00 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 53,80 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -6,73 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 8 792,07 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 6,46 % | 5,68 % | 6,04 % |
| Modifikovaná durace | 3,80 | 3,83 | 3,82 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 350,00 US$
- Daň z kuponů
- -168,75 US$
- Splacení nominálu
- 10 000,00 US$
- Kapitálový zisk
- 1 255,00 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -156,88 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 232,30 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 745,00 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -53,80 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 6,73 US$ |
| 14. 02. 2027 | Hrubý kupon | 150,00 US$ |
| 14. 02. 2027 | Daň z kuponu | -18,75 US$ |
| 14. 08. 2027 | Hrubý kupon | 150,00 US$ |
| 14. 08. 2027 | Daň z kuponu | -18,75 US$ |
| 14. 02. 2028 | Hrubý kupon | 150,00 US$ |
| 14. 02. 2028 | Daň z kuponu | -18,75 US$ |
| 14. 08. 2028 | Hrubý kupon | 150,00 US$ |
| 14. 08. 2028 | Daň z kuponu | -18,75 US$ |
| 14. 02. 2029 | Hrubý kupon | 150,00 US$ |
| 14. 02. 2029 | Daň z kuponu | -18,75 US$ |
| 14. 08. 2029 | Hrubý kupon | 150,00 US$ |
| 14. 08. 2029 | Daň z kuponu | -18,75 US$ |
| 14. 02. 2030 | Hrubý kupon | 150,00 US$ |
| 14. 02. 2030 | Daň z kuponu | -18,75 US$ |
| 14. 08. 2030 | Hrubý kupon | 150,00 US$ |
| 14. 08. 2030 | Daň z kuponu | -18,75 US$ |
| 14. 02. 2031 | Hrubý kupon | 150,00 US$ |
| 14. 02. 2031 | Daň z kuponu | -18,75 US$ |
| 14. 02. 2031 | Splacení nominálu | 10 000,00 US$ |
| 14. 02. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -156,88 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 2 232,30 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 11 356,73 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 124,43 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 232,30 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.