NEWPRINCES TF 2,625% FB27 CALL EUR
XS2289795465
NEWPRINCES S.P.A.KorporátníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 99,20
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,97 %
- Čistý výnos
- 3,68 %
- Splatnost
- 19. 02. 2027
- 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 044,18 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 111,99 €
- Čistý výnos
- 3,72 %
- Hrubý výnos
- 5,02 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,20
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 928,27 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 156,64 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -40,73 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 044,18 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,02 % | 3,72 % | 4,35 % |
| Modifikovaná durace | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 236,25 €
- Daň z kuponů
- -61,43 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 71,73 €
- Daň z kapitálového zisku
- -18,65 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 111,99 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 928,27 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -156,64 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 40,73 € |
| 19. 02. 2027 | Hrubý kupon | 236,25 € |
| 19. 02. 2027 | Daň z kuponu | -61,43 € |
| 19. 02. 2027 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| 19. 02. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -18,65 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 111,99 € | |
Je to součet všech pohybů: 9 276,98 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 164,99 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 111,99 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.