WORLD BANK GREEN TF 0,25% GE29 SEK
XS2293578592International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 93,84
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,08 %
- Čistý výnos
- 2,70 %
- Splatnost
- 29. 01. 2029
- 2 r 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v SEK, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 399,76 SEK
- Čistý zisk při splatnosti
- 588,85 SEK
- Čistý výnos
- 2,71 %
- Hrubý výnos
- 3,09 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 93,84
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 384,00 SEK
- Hrubý naběhlý úrok
- 18,01 SEK
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -2,25 SEK
- Poplatky
- 0,00 SEK
- Částka vypořádání
- 9 399,76 SEK
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,09 % | 2,71 % | 3,05 % |
| Modifikovaná durace | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 75,00 SEK
- Daň z kuponů
- -9,39 SEK
- Splacení nominálu
- 10 000,00 SEK
- Kapitálový zisk
- 616,00 SEK
- Daň z kapitálového zisku
- -77,00 SEK
- Čistý zisk při splatnosti
- 588,85 SEK
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 384,00 SEK |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -18,01 SEK |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 2,25 SEK |
| 29. 01. 2027 | Hrubý kupon | 25,00 SEK |
| 29. 01. 2027 | Daň z kuponu | -3,13 SEK |
| 29. 01. 2028 | Hrubý kupon | 25,00 SEK |
| 29. 01. 2028 | Daň z kuponu | -3,13 SEK |
| 29. 01. 2029 | Hrubý kupon | 25,00 SEK |
| 29. 01. 2029 | Daň z kuponu | -3,13 SEK |
| 29. 01. 2029 | Splacení nominálu | 10 000,00 SEK |
| 29. 01. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -77,00 SEK |
| Čistý zisk při splatnosti | 588,85 SEK | |
Je to součet všech pohybů: 10 077,25 SEK přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 488,40 SEK zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 588,85 SEK. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.