INTSANPAOLO TF 1,4% FB31 GBP
XS2294840363
INTESA SANPAOLO SPAKorporátníEuroTLX · MOT
- Poslední cena
- 83,07
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,96 %
- Čistý výnos
- 4,49 %
- Splatnost
- 08. 02. 2031
- 4 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v GBP, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 216,69 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 868,91 £
- Čistý výnos
- 4,49 %
- Hrubý výnos
- 5,97 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 83,07
- Nominální hodnota
- 11 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 137,70 £
- Hrubý naběhlý úrok
- 106,75 £
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -27,76 £
- Poplatky
- 0,00 £
- Částka vypořádání
- 9 216,69 £
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,97 % | 4,49 % | 5,56 % |
| Modifikovaná durace | 3,92 | 3,98 | 3,94 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 770,00 £
- Daň z kuponů
- -200,20 £
- Splacení nominálu
- 11 000,00 £
- Kapitálový zisk
- 1 862,30 £
- Daň z kapitálového zisku
- -484,20 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 868,91 £
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 137,70 £ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -106,75 £ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 27,76 £ |
| 08. 02. 2027 | Hrubý kupon | 154,00 £ |
| 08. 02. 2027 | Daň z kuponu | -40,04 £ |
| 08. 02. 2028 | Hrubý kupon | 154,00 £ |
| 08. 02. 2028 | Daň z kuponu | -40,04 £ |
| 08. 02. 2029 | Hrubý kupon | 154,00 £ |
| 08. 02. 2029 | Daň z kuponu | -40,04 £ |
| 08. 02. 2030 | Hrubý kupon | 154,00 £ |
| 08. 02. 2030 | Daň z kuponu | -40,04 £ |
| 08. 02. 2031 | Hrubý kupon | 154,00 £ |
| 08. 02. 2031 | Daň z kuponu | -40,04 £ |
| 08. 02. 2031 | Splacení nominálu | 11 000,00 £ |
| 08. 02. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -484,20 £ |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 868,91 £ | |
Je to součet všech pohybů: 11 797,76 £ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 928,85 £ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 868,91 £. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.