EIB TF 4,5% FB28 MXN
XS2298601514European Investment BankNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 96,55
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 7,27 %
- Čistý výnos
- 6,37 %
- Splatnost
- 16. 02. 2028
- 1 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v MXN, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 919,29 MX$
- Čistý zisk při splatnosti
- 825,08 MX$
- Čistý výnos
- 6,38 %
- Hrubý výnos
- 7,29 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 96,55
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 655,00 MX$
- Hrubý naběhlý úrok
- 302,05 MX$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -37,76 MX$
- Poplatky
- 0,00 MX$
- Částka vypořádání
- 9 919,29 MX$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 7,29 % | 6,38 % | 6,71 % |
| Modifikovaná durace | 1,20 | 1,21 | 1,20 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 900,00 MX$
- Daň z kuponů
- -112,50 MX$
- Splacení nominálu
- 10 000,00 MX$
- Kapitálový zisk
- 345,00 MX$
- Daň z kapitálového zisku
- -43,13 MX$
- Čistý zisk při splatnosti
- 825,08 MX$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 655,00 MX$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -302,05 MX$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 37,76 MX$ |
| 16. 02. 2027 | Hrubý kupon | 450,00 MX$ |
| 16. 02. 2027 | Daň z kuponu | -56,25 MX$ |
| 16. 02. 2028 | Hrubý kupon | 450,00 MX$ |
| 16. 02. 2028 | Daň z kuponu | -56,25 MX$ |
| 16. 02. 2028 | Splacení nominálu | 10 000,00 MX$ |
| 16. 02. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -43,13 MX$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 825,08 MX$ | |
Je to součet všech pohybů: 10 937,76 MX$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 112,68 MX$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 825,08 MX$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.