SOLE 24 ORE TF 4,95% LG28 CALL EUR
XS2355600110
IL SOLE 24 ORE S.P.A.KorporátníExtraMOT
- Poslední cena
- 98,85
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,63 %
- Čistý výnos
- 4,17 %
- Splatnost
- 29. 07. 2028
- 1 r 9 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 967,30 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 735,40 €
- Čistý výnos
- 4,17 %
- Hrubý výnos
- 5,63 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 98,85
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 885,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 111,21 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -28,91 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 967,30 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,63 % | 4,17 % | 4,34 % |
| Modifikovaná durace | 1,64 | 1,66 | 1,66 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 990,00 €
- Daň z kuponů
- -257,40 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 115,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -29,90 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 735,40 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 885,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -111,21 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 28,91 € |
| 29. 07. 2027 | Hrubý kupon | 495,00 € |
| 29. 07. 2027 | Daň z kuponu | -128,70 € |
| 29. 07. 2028 | Hrubý kupon | 495,00 € |
| 29. 07. 2028 | Daň z kuponu | -128,70 € |
| 29. 07. 2028 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 29. 07. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -29,90 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 735,40 € | |
Je to součet všech pohybů: 11 018,91 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 283,51 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 735,40 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.