HERA SLB TF 1% AP34 CALL EUR
XS2399933386
HERA S.P.A.KorporátníExtraMOT
- Poslední cena
- 81,21
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,93 %
- Čistý výnos
- 2,97 %
- Splatnost
- 25. 04. 2034
- 7 r 6 m
Emitent může dluhopis splatit před splatností (call): výnosy a simulace jsou počítány do splatnosti, ne k datu callu, a při dřívějším splacení se mohou lišit.
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 788,50 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 335,65 €
- Čistý výnos
- 2,98 %
- Hrubý výnos
- 3,93 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 81,21
- Nominální hodnota
- 12 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 745,20 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 58,52 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -15,22 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 788,50 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,93 % | 2,98 % | 3,64 % |
| Modifikovaná durace | 6,93 | 7,01 | 6,96 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 960,00 €
- Daň z kuponů
- -249,60 €
- Splacení nominálu
- 12 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 2 254,80 €
- Daň z kapitálového zisku
- -586,25 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 335,65 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 745,20 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -58,52 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 15,22 € |
| 25. 04. 2027 | Hrubý kupon | 120,00 € |
| 25. 04. 2027 | Daň z kuponu | -31,20 € |
| 25. 04. 2028 | Hrubý kupon | 120,00 € |
| 25. 04. 2028 | Daň z kuponu | -31,20 € |
| 25. 04. 2029 | Hrubý kupon | 120,00 € |
| 25. 04. 2029 | Daň z kuponu | -31,20 € |
| 25. 04. 2030 | Hrubý kupon | 120,00 € |
| 25. 04. 2030 | Daň z kuponu | -31,20 € |
| 25. 04. 2031 | Hrubý kupon | 120,00 € |
| 25. 04. 2031 | Daň z kuponu | -31,20 € |
| 25. 04. 2032 | Hrubý kupon | 120,00 € |
| 25. 04. 2032 | Daň z kuponu | -31,20 € |
| 25. 04. 2033 | Hrubý kupon | 120,00 € |
| 25. 04. 2033 | Daň z kuponu | -31,20 € |
| 25. 04. 2034 | Hrubý kupon | 120,00 € |
| 25. 04. 2034 | Daň z kuponu | -31,20 € |
| 25. 04. 2034 | Splacení nominálu | 12 000,00 € |
| 25. 04. 2034 | Daň z kapitálového zisku | -586,25 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 2 335,65 € | |
Je to součet všech pohybů: 12 975,22 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 639,57 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 335,65 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.