EBRD TF 14,2% NV26 TRY
XS2408944242EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 97,52
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 43,85 %
- Čistý výnos
- 37,85 %
- Splatnost
- 23. 11. 2026
- 1 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v TRY, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 220,45 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 310,77 TRY
- Čistý výnos
- 37,49 %
- Hrubý výnos
- 43,42 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 97,52
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 776,80 TRY
- Hrubý naběhlý úrok
- 507,03 TRY
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -63,38 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Částka vypořádání
- 9 220,45 TRY
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 43,42 % | 37,49 % | 41,41 % |
| Modifikovaná durace | 0,07 | 0,08 | 0,07 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 639,00 TRY
- Daň z kuponů
- -79,88 TRY
- Splacení nominálu
- 9 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 223,20 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -27,90 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 310,77 TRY
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 776,80 TRY |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -507,03 TRY |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 63,38 TRY |
| 23. 11. 2026 | Hrubý kupon | 639,00 TRY |
| 23. 11. 2026 | Daň z kuponu | -79,88 TRY |
| 23. 11. 2026 | Splacení nominálu | 9 000,00 TRY |
| 23. 11. 2026 | Daň z kapitálového zisku | -27,90 TRY |
| Čistý zisk při splatnosti | 310,77 TRY | |
Je to součet všech pohybů: 9 702,38 TRY přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 391,61 TRY zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 310,77 TRY. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.