ROMANIA TF 3,625% MZ32 USD
XS2434896010
MINISTERUL FINANȚELORZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 87,17
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,56 %
- Čistý výnos
- 5,77 %
- Splatnost
- 27. 03. 2032
- 5 r 5 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 8 736,28 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 847,83 US$
- Čistý výnos
- 5,77 %
- Hrubý výnos
- 6,56 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 87,17
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 717,00 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 22,03 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -2,75 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 8 736,28 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 6,56 % | 5,77 % | 6,06 % |
| Modifikovaná durace | 4,63 | 4,68 | 4,66 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 993,75 US$
- Daň z kuponů
- -249,26 US$
- Splacení nominálu
- 10 000,00 US$
- Kapitálový zisk
- 1 283,00 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -160,38 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 847,83 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 717,00 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -22,03 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 2,75 US$ |
| 27. 03. 2027 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 27. 03. 2027 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 27. 09. 2027 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 27. 09. 2027 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 27. 03. 2028 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 27. 03. 2028 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 27. 09. 2028 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 27. 09. 2028 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 27. 03. 2029 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 27. 03. 2029 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 27. 09. 2029 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 27. 09. 2029 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 27. 03. 2030 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 27. 03. 2030 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 27. 09. 2030 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 27. 09. 2030 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 27. 03. 2031 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 27. 03. 2031 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 27. 09. 2031 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 27. 09. 2031 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 27. 03. 2032 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 27. 03. 2032 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 27. 03. 2032 | Splacení nominálu | 10 000,00 US$ |
| 27. 03. 2032 | Daň z kapitálového zisku | -160,38 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 2 847,83 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 11 996,50 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 148,67 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 847,83 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.