INTSANPAOLO TF 2,8% FB27 USD
XS2444704758
INTESA SANPAOLO SPAKorporátníEuroTLX · MOT
- Poslední cena
- 99,27
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,92 %
- Čistý výnos
- 3,64 %
- Splatnost
- 21. 02. 2027
- 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 8 050,19 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 100,28 US$
- Čistý výnos
- 3,68 %
- Hrubý výnos
- 4,97 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,27
- Nominální hodnota
- 8 000
- Hodnota v čisté ceně
- 7 941,20 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 147,29 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -38,30 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 8 050,19 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,97 % | 3,68 % | 4,25 % |
| Modifikovaná durace | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 224,00 US$
- Daň z kuponů
- -58,24 US$
- Splacení nominálu
- 8 000,00 US$
- Kapitálový zisk
- 58,80 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -15,29 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 100,28 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -7 941,20 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -147,29 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 38,30 US$ |
| 21. 02. 2027 | Hrubý kupon | 224,00 US$ |
| 21. 02. 2027 | Daň z kuponu | -58,24 US$ |
| 21. 02. 2027 | Splacení nominálu | 8 000,00 US$ |
| 21. 02. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -15,29 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 100,28 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 8 262,30 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 8 162,02 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 100,28 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.