ROMANIA TF 6% MG34 USD

XS2485249523RumunskoMINISTERUL FINANȚELORZahraniční státníHi-MTF · MOT

Poslední cena
94,28
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
7,10 %
Čistý výnos
6,22 %
Splatnost
25. 05. 2034
7 r 7 m
Emitent může dluhopis splatit před splatností (call): výnosy a simulace jsou počítány do splatnosti, ne k datu callu, a při dřívějším splacení se mohou lišit.
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 94,28 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 637,71 US$
Čistý zisk při splatnosti
4 490,79 US$
Čistý výnos
6,22 %
Hrubý výnos
7,10 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
94,28
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
9 428,00 US$
Hrubý naběhlý úrok
239,67 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-29,96 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 637,71 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos7,10 %6,22 %6,30 %
Modifikovaná durace5,625,715,70

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
4 800,00 US$
Daň z kuponů
-600,00 US$
Splacení nominálu
10 000,00 US$
Kapitálový zisk
572,00 US$
Daň z kapitálového zisku
-71,50 US$
Čistý zisk při splatnosti
4 490,79 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 428,00 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-239,67 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku29,96 US$
25. 11. 2026Hrubý kupon300,00 US$
25. 11. 2026Daň z kuponu-37,50 US$
25. 05. 2027Hrubý kupon300,00 US$
25. 05. 2027Daň z kuponu-37,50 US$
25. 11. 2027Hrubý kupon300,00 US$
25. 11. 2027Daň z kuponu-37,50 US$
25. 05. 2028Hrubý kupon300,00 US$
25. 05. 2028Daň z kuponu-37,50 US$
25. 11. 2028Hrubý kupon300,00 US$
25. 11. 2028Daň z kuponu-37,50 US$
25. 05. 2029Hrubý kupon300,00 US$
25. 05. 2029Daň z kuponu-37,50 US$
25. 11. 2029Hrubý kupon300,00 US$
25. 11. 2029Daň z kuponu-37,50 US$
25. 05. 2030Hrubý kupon300,00 US$
25. 05. 2030Daň z kuponu-37,50 US$
25. 11. 2030Hrubý kupon300,00 US$
25. 11. 2030Daň z kuponu-37,50 US$
25. 05. 2031Hrubý kupon300,00 US$
25. 05. 2031Daň z kuponu-37,50 US$
25. 11. 2031Hrubý kupon300,00 US$
25. 11. 2031Daň z kuponu-37,50 US$
25. 05. 2032Hrubý kupon300,00 US$
25. 05. 2032Daň z kuponu-37,50 US$
25. 11. 2032Hrubý kupon300,00 US$
25. 11. 2032Daň z kuponu-37,50 US$
25. 05. 2033Hrubý kupon300,00 US$
25. 05. 2033Daň z kuponu-37,50 US$
25. 11. 2033Hrubý kupon300,00 US$
25. 11. 2033Daň z kuponu-37,50 US$
25. 05. 2034Hrubý kupon300,00 US$
25. 05. 2034Daň z kuponu-37,50 US$
25. 05. 2034Splacení nominálu10 000,00 US$
25. 05. 2034Daň z kapitálového zisku-71,50 US$
Čistý zisk při splatnosti4 490,79 US$

Je to součet všech pohybů: 14 829,96 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 339,17 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 4 490,79 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.