EBRD FX 30% MAY27 TRY
XS2485814680EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 97,00
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 34,10 %
- Čistý výnos
- 30,05 %
- Splatnost
- 26. 05. 2027
- 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v TRY, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 675,00 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 653,75 TRY
- Čistý výnos
- 30,08 %
- Hrubý výnos
- 34,13 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 97,00
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 730,00 TRY
- Hrubý naběhlý úrok
- 1 080,00 TRY
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -135,00 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Částka vypořádání
- 9 675,00 TRY
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 34,13 % | 30,08 % | 30,73 % |
| Modifikovaná durace | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 2 700,00 TRY
- Daň z kuponů
- -337,50 TRY
- Splacení nominálu
- 9 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 270,00 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -33,75 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 653,75 TRY
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 730,00 TRY |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -1 080,00 TRY |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 135,00 TRY |
| 26. 05. 2027 | Hrubý kupon | 2 700,00 TRY |
| 26. 05. 2027 | Daň z kuponu | -337,50 TRY |
| 26. 05. 2027 | Splacení nominálu | 9 000,00 TRY |
| 26. 05. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -33,75 TRY |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 653,75 TRY | |
Je to součet všech pohybů: 11 835,00 TRY přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 181,25 TRY zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 653,75 TRY. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.