EBRD TF 28% ST27 TRY
XS2537091899EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 92,89
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 37,96 %
- Čistý výnos
- 33,25 %
- Splatnost
- 27. 09. 2027
- 11 m
Emitent může dluhopis splatit před splatností (call): výnosy a simulace jsou počítány do splatnosti, ne k datu callu, a při dřívějším splacení se mohou lišit.
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v TRY, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 436,77 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 924,37 TRY
- Čistý výnos
- 33,28 %
- Hrubý výnos
- 37,99 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 92,89
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 289,10 TRY
- Hrubý naběhlý úrok
- 168,77 TRY
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -21,10 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Částka vypořádání
- 9 436,77 TRY
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 37,99 % | 33,28 % | 34,30 % |
| Modifikovaná durace | 0,68 | 0,71 | 0,70 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 2 800,00 TRY
- Daň z kuponů
- -350,00 TRY
- Splacení nominálu
- 10 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 710,90 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -88,86 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 924,37 TRY
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 289,10 TRY |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -168,77 TRY |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 21,10 TRY |
| 27. 09. 2027 | Hrubý kupon | 2 800,00 TRY |
| 27. 09. 2027 | Daň z kuponu | -350,00 TRY |
| 27. 09. 2027 | Splacení nominálu | 10 000,00 TRY |
| 27. 09. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -88,86 TRY |
| Čistý zisk při splatnosti | 2 924,37 TRY | |
Je to součet všech pohybů: 12 821,10 TRY přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 896,73 TRY zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 924,37 TRY. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.