ROMANIA TF 7,625% GE53 USD

XS2571924070RumunskoMINISTERUL FINANȚELORZahraniční státníHi-MTF · MOT

Poslední cena
100,00
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
7,77 %
Čistý výnos
6,78 %
Splatnost
17. 01. 2053
26 r 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 100,00 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
8 136,34 US$
Čistý zisk při splatnosti
14 007,77 US$
Čistý výnos
6,78 %
Hrubý výnos
7,76 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
100,00
Nominální hodnota
8 000
Hodnota v čisté ceně
8 000,00 US$
Hrubý naběhlý úrok
155,82 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-19,48 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
8 136,34 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos7,76 %6,78 %6,78 %
Modifikovaná durace10,6711,4411,44

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
16 165,00 US$
Daň z kuponů
-2 020,89 US$
Splacení nominálu
8 000,00 US$
Kapitálový zisk
0,00 US$
Daň z kapitálového zisku
-0,00 US$
Čistý zisk při splatnosti
14 007,77 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-8 000,00 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-155,82 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku19,48 US$
17. 01. 2027Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2027Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2027Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2027Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2028Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2028Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2028Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2028Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2029Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2029Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2029Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2029Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2030Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2030Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2030Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2030Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2031Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2031Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2031Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2031Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2032Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2032Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2032Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2032Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2033Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2033Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2033Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2033Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2034Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2034Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2034Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2034Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2035Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2035Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2035Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2035Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2036Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2036Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2036Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2036Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2037Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2037Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2037Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2037Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2038Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2038Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2038Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2038Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2039Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2039Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2039Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2039Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2040Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2040Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2040Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2040Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2041Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2041Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2041Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2041Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2042Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2042Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2042Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2042Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2043Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2043Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2043Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2043Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2044Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2044Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2044Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2044Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2045Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2045Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2045Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2045Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2046Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2046Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2046Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2046Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2047Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2047Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2047Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2047Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2048Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2048Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2048Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2048Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2049Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2049Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2049Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2049Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2050Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2050Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2050Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2050Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2051Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2051Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2051Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2051Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2052Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2052Daň z kuponu-38,13 US$
17. 07. 2052Hrubý kupon305,00 US$
17. 07. 2052Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2053Hrubý kupon305,00 US$
17. 01. 2053Daň z kuponu-38,13 US$
17. 01. 2053Splacení nominálu8 000,00 US$
Čistý zisk při splatnosti14 007,77 US$

Je to součet všech pohybů: 24 184,48 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 176,71 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 14 007,77 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.