BNPPARIBASIS MC OCT27 EUR
XS2605008304
BNP Paribas Issuance B.V.KorporátníEuroTLX
- Poslední cena
- 99,64
- k 09. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,50 %
- Čistý výnos
- 2,58 %
- Splatnost
- 31. 10. 2027
- 1 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 010,80 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 238,83 €
- Čistý výnos
- 2,58 %
- Hrubý výnos
- 3,50 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,64
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 967,60 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 58,38 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -15,18 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 010,80 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,50 % | 2,58 % | 2,67 % |
| Modifikovaná durace | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 348,75 €
- Daň z kuponů
- -90,70 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 32,40 €
- Daň z kapitálového zisku
- -8,42 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 238,83 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 967,60 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -58,38 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 15,18 € |
| 31. 10. 2026 | Hrubý kupon | 69,75 € |
| 31. 10. 2026 | Daň z kuponu | -18,14 € |
| 31. 01. 2027 | Hrubý kupon | 69,75 € |
| 31. 01. 2027 | Daň z kuponu | -18,14 € |
| 30. 04. 2027 | Hrubý kupon | 69,75 € |
| 30. 04. 2027 | Daň z kuponu | -18,14 € |
| 31. 07. 2027 | Hrubý kupon | 69,75 € |
| 31. 07. 2027 | Daň z kuponu | -18,14 € |
| 31. 10. 2027 | Hrubý kupon | 69,75 € |
| 31. 10. 2027 | Daň z kuponu | -18,14 € |
| 31. 10. 2027 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| 31. 10. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -8,42 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 238,83 € | |
Je to součet všech pohybů: 9 363,93 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 125,10 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 238,83 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.