KFW GREEN FX 3.5% SEP30 SEK
XS2677607132
Kreditanstalt für WiederaufbauZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 99,03
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,77 %
- Čistý výnos
- 3,30 %
- Splatnost
- 24. 09. 2030
- 3 r 11 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v SEK, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 923,97 SEK
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 288,90 SEK
- Čistý výnos
- 3,30 %
- Hrubý výnos
- 3,77 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,03
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 903,00 SEK
- Hrubý naběhlý úrok
- 23,97 SEK
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -3,00 SEK
- Poplatky
- 0,00 SEK
- Částka vypořádání
- 9 923,97 SEK
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,77 % | 3,30 % | 3,33 % |
| Modifikovaná durace | 3,60 | 3,62 | 3,62 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 400,00 SEK
- Daň z kuponů
- -175,00 SEK
- Splacení nominálu
- 10 000,00 SEK
- Kapitálový zisk
- 97,00 SEK
- Daň z kapitálového zisku
- -12,13 SEK
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 288,90 SEK
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 903,00 SEK |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -23,97 SEK |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 3,00 SEK |
| 24. 09. 2027 | Hrubý kupon | 350,00 SEK |
| 24. 09. 2027 | Daň z kuponu | -43,75 SEK |
| 24. 09. 2028 | Hrubý kupon | 350,00 SEK |
| 24. 09. 2028 | Daň z kuponu | -43,75 SEK |
| 24. 09. 2029 | Hrubý kupon | 350,00 SEK |
| 24. 09. 2029 | Daň z kuponu | -43,75 SEK |
| 24. 09. 2030 | Hrubý kupon | 350,00 SEK |
| 24. 09. 2030 | Daň z kuponu | -43,75 SEK |
| 24. 09. 2030 | Splacení nominálu | 10 000,00 SEK |
| 24. 09. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -12,13 SEK |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 288,90 SEK | |
Je to součet všech pohybů: 11 403,00 SEK přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 114,10 SEK zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 288,90 SEK. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.