WORLD BANK SUSTAIN FX 4.875% AUG30 GBP
XS2681943390International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 99,52
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,01 %
- Čistý výnos
- 4,39 %
- Splatnost
- 15. 08. 2030
- 3 r 10 m
Emitent může dluhopis splatit před splatností (call): výnosy a simulace jsou počítány do splatnosti, ne k datu callu, a při dřívějším splacení se mohou lišit.
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v GBP, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 026,22 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 504,02 £
- Čistý výnos
- 4,38 %
- Hrubý výnos
- 5,01 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,52
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 956,80 £
- Hrubý naběhlý úrok
- 79,34 £
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -9,92 £
- Poplatky
- 0,00 £
- Částka vypořádání
- 9 026,22 £
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,01 % | 4,38 % | 4,40 % |
| Modifikovaná durace | 3,38 | 3,40 | 3,40 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 755,00 £
- Daň z kuponů
- -219,36 £
- Splacení nominálu
- 9 000,00 £
- Kapitálový zisk
- 43,20 £
- Daň z kapitálového zisku
- -5,40 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 504,02 £
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 956,80 £ |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -79,34 £ |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 9,92 £ |
| 15. 08. 2027 | Hrubý kupon | 438,75 £ |
| 15. 08. 2027 | Daň z kuponu | -54,84 £ |
| 15. 08. 2028 | Hrubý kupon | 438,75 £ |
| 15. 08. 2028 | Daň z kuponu | -54,84 £ |
| 15. 08. 2029 | Hrubý kupon | 438,75 £ |
| 15. 08. 2029 | Daň z kuponu | -54,84 £ |
| 15. 08. 2030 | Hrubý kupon | 438,75 £ |
| 15. 08. 2030 | Daň z kuponu | -54,84 £ |
| 15. 08. 2030 | Splacení nominálu | 9 000,00 £ |
| 15. 08. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -5,40 £ |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 504,02 £ | |
Je to součet všech pohybů: 10 764,92 £ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 260,90 £ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 504,02 £. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.