GS GROUP FX 5.3% APR34 USD
XS2708197533
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.KorporátníMOT
- Poslední cena
- 94,72
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,19 %
- Čistý výnos
- 4,61 %
- Splatnost
- 19. 04. 2034
- 7 r 6 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 958,70 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 431,66 US$
- Čistý výnos
- 4,61 %
- Hrubý výnos
- 6,19 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 94,72
- Nominální hodnota
- 10 300
- Hodnota v čisté ceně
- 9 756,16 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 273,70 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -71,16 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 958,70 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 6,19 % | 4,61 % | 4,77 % |
| Modifikovaná durace | 5,82 | 5,98 | 5,97 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 4 367,20 US$
- Daň z kuponů
- -1 135,44 US$
- Splacení nominálu
- 10 300,00 US$
- Kapitálový zisk
- 543,84 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -141,40 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 431,66 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 756,16 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -273,70 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 71,16 US$ |
| 19. 04. 2027 | Hrubý kupon | 545,90 US$ |
| 19. 04. 2027 | Daň z kuponu | -141,93 US$ |
| 19. 04. 2028 | Hrubý kupon | 545,90 US$ |
| 19. 04. 2028 | Daň z kuponu | -141,93 US$ |
| 19. 04. 2029 | Hrubý kupon | 545,90 US$ |
| 19. 04. 2029 | Daň z kuponu | -141,93 US$ |
| 19. 04. 2030 | Hrubý kupon | 545,90 US$ |
| 19. 04. 2030 | Daň z kuponu | -141,93 US$ |
| 19. 04. 2031 | Hrubý kupon | 545,90 US$ |
| 19. 04. 2031 | Daň z kuponu | -141,93 US$ |
| 19. 04. 2032 | Hrubý kupon | 545,90 US$ |
| 19. 04. 2032 | Daň z kuponu | -141,93 US$ |
| 19. 04. 2033 | Hrubý kupon | 545,90 US$ |
| 19. 04. 2033 | Daň z kuponu | -141,93 US$ |
| 19. 04. 2034 | Hrubý kupon | 545,90 US$ |
| 19. 04. 2034 | Daň z kuponu | -141,93 US$ |
| 19. 04. 2034 | Splacení nominálu | 10 300,00 US$ |
| 19. 04. 2034 | Daň z kapitálového zisku | -141,40 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 3 431,66 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 14 738,36 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 306,70 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 3 431,66 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.