EBRD FX 30% JAN27 TRY
XS2756383233EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 97,10
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 38,11 %
- Čistý výnos
- 33,69 %
- Splatnost
- 29. 01. 2027
- 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v TRY, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 263,89 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 807,11 TRY
- Čistý výnos
- 33,69 %
- Hrubý výnos
- 38,11 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 97,10
- Nominální hodnota
- 8 000
- Hodnota v čisté ceně
- 7 768,00 TRY
- Hrubý naběhlý úrok
- 1 709,59 TRY
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -213,70 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Částka vypořádání
- 9 263,89 TRY
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 38,11 % | 33,69 % | 35,04 % |
| Modifikovaná durace | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 2 400,00 TRY
- Daň z kuponů
- -300,00 TRY
- Splacení nominálu
- 8 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 232,00 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -29,00 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 807,11 TRY
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -7 768,00 TRY |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -1 709,59 TRY |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 213,70 TRY |
| 29. 01. 2027 | Hrubý kupon | 2 400,00 TRY |
| 29. 01. 2027 | Daň z kuponu | -300,00 TRY |
| 29. 01. 2027 | Splacení nominálu | 8 000,00 TRY |
| 29. 01. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -29,00 TRY |
| Čistý zisk při splatnosti | 807,11 TRY | |
Je to součet všech pohybů: 10 613,70 TRY přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 806,59 TRY zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 807,11 TRY. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.