EBRD FX 25% MAR31 TRY
XS2779805097EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 73,39
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 37,85 %
- Čistý výnos
- 33,49 %
- Splatnost
- 07. 03. 2031
- 4 r 5 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v TRY, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 562,80 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 13 102,56 TRY
- Čistý výnos
- 33,47 %
- Hrubý výnos
- 37,83 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 73,39
- Nominální hodnota
- 11 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 072,90 TRY
- Hrubý naběhlý úrok
- 1 702,74 TRY
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -212,84 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Částka vypořádání
- 9 562,80 TRY
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 37,83 % | 33,47 % | 34,02 % |
| Modifikovaná durace | 1,81 | 1,93 | 1,91 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 13 750,00 TRY
- Daň z kuponů
- -1 718,75 TRY
- Splacení nominálu
- 11 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 2 927,10 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -365,89 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 13 102,56 TRY
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 072,90 TRY |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -1 702,74 TRY |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 212,84 TRY |
| 07. 03. 2027 | Hrubý kupon | 2 750,00 TRY |
| 07. 03. 2027 | Daň z kuponu | -343,75 TRY |
| 07. 03. 2028 | Hrubý kupon | 2 750,00 TRY |
| 07. 03. 2028 | Daň z kuponu | -343,75 TRY |
| 07. 03. 2029 | Hrubý kupon | 2 750,00 TRY |
| 07. 03. 2029 | Daň z kuponu | -343,75 TRY |
| 07. 03. 2030 | Hrubý kupon | 2 750,00 TRY |
| 07. 03. 2030 | Daň z kuponu | -343,75 TRY |
| 07. 03. 2031 | Hrubý kupon | 2 750,00 TRY |
| 07. 03. 2031 | Daň z kuponu | -343,75 TRY |
| 07. 03. 2031 | Splacení nominálu | 11 000,00 TRY |
| 07. 03. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -365,89 TRY |
| Čistý zisk při splatnosti | 13 102,56 TRY | |
Je to součet všech pohybů: 24 962,84 TRY přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 860,28 TRY zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 13 102,56 TRY. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.