TAMBURI FX 4.625% JUN29 CALL EUR
XS2799786848
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IN VIA BREVE T.I.P. S.P.A. OV VERO TIP S.P.A.KorporátníEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 100,70
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,33 %
- Čistý výnos
- 3,14 %
- Splatnost
- 21. 06. 2029
- 2 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 165,11 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 758,95 €
- Čistý výnos
- 3,14 %
- Hrubý výnos
- 4,33 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 100,70
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 063,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 137,99 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -35,88 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 165,11 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,33 % | 3,14 % | 3,14 % |
| Modifikovaná durace | 2,44 | 2,47 | 2,47 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 248,75 €
- Daň z kuponů
- -324,69 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálová ztráta
- -63,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 758,95 €
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 063,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -137,99 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 35,88 € |
| 21. 06. 2027 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 21. 06. 2027 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 21. 06. 2028 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 21. 06. 2028 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 21. 06. 2029 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 21. 06. 2029 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 21. 06. 2029 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 758,95 € | |
Je to součet všech pohybů: 10 284,63 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 525,68 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 758,95 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.