IADB FX 4.375% MAY33 GBP
XS2810876065Inter-American Development BankNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 95,78
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,15 %
- Čistý výnos
- 4,51 %
- Splatnost
- 02. 05. 2033
- 6 r 6 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v GBP, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 756,30 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 870,62 £
- Čistý výnos
- 4,51 %
- Hrubý výnos
- 5,14 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 95,78
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 578,00 £
- Hrubý naběhlý úrok
- 203,77 £
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -25,47 £
- Poplatky
- 0,00 £
- Částka vypořádání
- 9 756,30 £
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,14 % | 4,51 % | 4,58 % |
| Modifikovaná durace | 5,42 | 5,47 | 5,46 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 3 062,50 £
- Daň z kuponů
- -382,83 £
- Splacení nominálu
- 10 000,00 £
- Kapitálový zisk
- 422,00 £
- Daň z kapitálového zisku
- -52,75 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 870,62 £
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 578,00 £ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -203,77 £ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 25,47 £ |
| 02. 05. 2027 | Hrubý kupon | 437,50 £ |
| 02. 05. 2027 | Daň z kuponu | -54,69 £ |
| 02. 05. 2028 | Hrubý kupon | 437,50 £ |
| 02. 05. 2028 | Daň z kuponu | -54,69 £ |
| 02. 05. 2029 | Hrubý kupon | 437,50 £ |
| 02. 05. 2029 | Daň z kuponu | -54,69 £ |
| 02. 05. 2030 | Hrubý kupon | 437,50 £ |
| 02. 05. 2030 | Daň z kuponu | -54,69 £ |
| 02. 05. 2031 | Hrubý kupon | 437,50 £ |
| 02. 05. 2031 | Daň z kuponu | -54,69 £ |
| 02. 05. 2032 | Hrubý kupon | 437,50 £ |
| 02. 05. 2032 | Daň z kuponu | -54,69 £ |
| 02. 05. 2033 | Hrubý kupon | 437,50 £ |
| 02. 05. 2033 | Daň z kuponu | -54,69 £ |
| 02. 05. 2033 | Splacení nominálu | 10 000,00 £ |
| 02. 05. 2033 | Daň z kapitálového zisku | -52,75 £ |
| Čistý zisk při splatnosti | 2 870,62 £ | |
Je to součet všech pohybů: 13 087,97 £ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 217,35 £ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 870,62 £. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.