ISP SC JUN30 USD

XS2837718654ItálieINTESA SANPAOLO SPAKorporátníEuroTLX · MOT

Poslední cena
95,30
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
6,61 %
Čistý výnos
4,89 %
Splatnost
12. 06. 2030
3 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 95,30 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 567,61 US$
Čistý zisk při splatnosti
1 697,69 US$
Čistý výnos
4,89 %
Hrubý výnos
6,61 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
95,30
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
9 530,00 US$
Hrubý naběhlý úrok
50,82 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-13,21 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 567,61 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos6,61 %4,89 %5,22 %
Modifikovaná durace3,133,193,18

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
1 875,00 US$
Daň z kuponů
-487,50 US$
Splacení nominálu
10 000,00 US$
Kapitálový zisk
470,00 US$
Daň z kapitálového zisku
-122,20 US$
Čistý zisk při splatnosti
1 697,69 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 530,00 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-50,82 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku13,21 US$
12. 12. 2026Hrubý kupon125,00 US$
12. 12. 2026Daň z kuponu-32,50 US$
12. 03. 2027Hrubý kupon125,00 US$
12. 03. 2027Daň z kuponu-32,50 US$
12. 06. 2027Hrubý kupon125,00 US$
12. 06. 2027Daň z kuponu-32,50 US$
12. 09. 2027Hrubý kupon125,00 US$
12. 09. 2027Daň z kuponu-32,50 US$
12. 12. 2027Hrubý kupon125,00 US$
12. 12. 2027Daň z kuponu-32,50 US$
12. 03. 2028Hrubý kupon125,00 US$
12. 03. 2028Daň z kuponu-32,50 US$
12. 06. 2028Hrubý kupon125,00 US$
12. 06. 2028Daň z kuponu-32,50 US$
12. 09. 2028Hrubý kupon125,00 US$
12. 09. 2028Daň z kuponu-32,50 US$
12. 12. 2028Hrubý kupon125,00 US$
12. 12. 2028Daň z kuponu-32,50 US$
12. 03. 2029Hrubý kupon125,00 US$
12. 03. 2029Daň z kuponu-32,50 US$
12. 06. 2029Hrubý kupon125,00 US$
12. 06. 2029Daň z kuponu-32,50 US$
12. 09. 2029Hrubý kupon125,00 US$
12. 09. 2029Daň z kuponu-32,50 US$
12. 12. 2029Hrubý kupon125,00 US$
12. 12. 2029Daň z kuponu-32,50 US$
12. 03. 2030Hrubý kupon125,00 US$
12. 03. 2030Daň z kuponu-32,50 US$
12. 06. 2030Hrubý kupon125,00 US$
12. 06. 2030Daň z kuponu-32,50 US$
12. 06. 2030Splacení nominálu10 000,00 US$
12. 06. 2030Daň z kapitálového zisku-122,20 US$
Čistý zisk při splatnosti1 697,69 US$

Je to součet všech pohybů: 11 888,21 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 190,52 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 697,69 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.