CYPRUS FX 3.25% JUN31 EUR
XS2849767202
MINISTRY OF FINANCE PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICEZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 98,70
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 0,28 %
- Čistý výnos
- 0,24 %
- Splatnost
- 27. 06. 2031
- 4 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 870,00 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 113,75 €
- Čistý výnos
- 0,24 %
- Hrubý výnos
- 0,28 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 98,70
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 870,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 0,00 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 870,00 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 0,28 % | 0,24 % | 0,28 % |
| Modifikovaná durace | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 0,00 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 130,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -16,25 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 113,75 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 870,00 € |
| 27. 06. 2031 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 27. 06. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -16,25 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 113,75 € | |
Je to součet všech pohybů: 10 000,00 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 886,25 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 113,75 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.