EBRD FX 8% JAN30 BRL
XS2875795945EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 90,82
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 11,53 %
- Čistý výnos
- 10,13 %
- Splatnost
- 08. 01. 2030
- 3 r 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v BRL, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 626,66 R$
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 058,59 R$
- Čistý výnos
- 10,13 %
- Hrubý výnos
- 11,53 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 90,82
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 082,00 R$
- Hrubý naběhlý úrok
- 622,47 R$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -77,81 R$
- Poplatky
- 0,00 R$
- Částka vypořádání
- 9 626,66 R$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 11,53 % | 10,13 % | 10,47 % |
| Modifikovaná durace | 2,49 | 2,53 | 2,52 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 3 200,00 R$
- Daň z kuponů
- -400,00 R$
- Splacení nominálu
- 10 000,00 R$
- Kapitálový zisk
- 918,00 R$
- Daň z kapitálového zisku
- -114,75 R$
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 058,59 R$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 082,00 R$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -622,47 R$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 77,81 R$ |
| 08. 01. 2027 | Hrubý kupon | 800,00 R$ |
| 08. 01. 2027 | Daň z kuponu | -100,00 R$ |
| 08. 01. 2028 | Hrubý kupon | 800,00 R$ |
| 08. 01. 2028 | Daň z kuponu | -100,00 R$ |
| 08. 01. 2029 | Hrubý kupon | 800,00 R$ |
| 08. 01. 2029 | Daň z kuponu | -100,00 R$ |
| 08. 01. 2030 | Hrubý kupon | 800,00 R$ |
| 08. 01. 2030 | Daň z kuponu | -100,00 R$ |
| 08. 01. 2030 | Splacení nominálu | 10 000,00 R$ |
| 08. 01. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -114,75 R$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 3 058,59 R$ | |
Je to součet všech pohybů: 13 277,81 R$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 219,22 R$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 3 058,59 R$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.