ISP SC OCT32 USD

XS2918233276ItálieINTESA SANPAOLO SPAKorporátníEuroTLX · MOT

Poslední cena
89,12
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
6,89 %
Čistý výnos
5,13 %
Splatnost
11. 10. 2032
6 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 89,12 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
8 919,24 US$
Čistý zisk při splatnosti
2 795,88 US$
Čistý výnos
5,13 %
Hrubý výnos
6,89 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
89,12
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
8 912,00 US$
Hrubý naběhlý úrok
9,78 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-2,54 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
8 919,24 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos6,89 %5,13 %5,58 %
Modifikovaná durace4,885,004,97

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
2 700,00 US$
Daň z kuponů
-702,00 US$
Splacení nominálu
10 000,00 US$
Kapitálový zisk
1 088,00 US$
Daň z kapitálového zisku
-282,88 US$
Čistý zisk při splatnosti
2 795,88 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-8 912,00 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-9,78 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku2,54 US$
11. 01. 2027Hrubý kupon112,50 US$
11. 01. 2027Daň z kuponu-29,25 US$
11. 04. 2027Hrubý kupon112,50 US$
11. 04. 2027Daň z kuponu-29,25 US$
11. 07. 2027Hrubý kupon112,50 US$
11. 07. 2027Daň z kuponu-29,25 US$
11. 10. 2027Hrubý kupon112,50 US$
11. 10. 2027Daň z kuponu-29,25 US$
11. 01. 2028Hrubý kupon112,50 US$
11. 01. 2028Daň z kuponu-29,25 US$
11. 04. 2028Hrubý kupon112,50 US$
11. 04. 2028Daň z kuponu-29,25 US$
11. 07. 2028Hrubý kupon112,50 US$
11. 07. 2028Daň z kuponu-29,25 US$
11. 10. 2028Hrubý kupon112,50 US$
11. 10. 2028Daň z kuponu-29,25 US$
11. 01. 2029Hrubý kupon112,50 US$
11. 01. 2029Daň z kuponu-29,25 US$
11. 04. 2029Hrubý kupon112,50 US$
11. 04. 2029Daň z kuponu-29,25 US$
11. 07. 2029Hrubý kupon112,50 US$
11. 07. 2029Daň z kuponu-29,25 US$
11. 10. 2029Hrubý kupon112,50 US$
11. 10. 2029Daň z kuponu-29,25 US$
11. 01. 2030Hrubý kupon112,50 US$
11. 01. 2030Daň z kuponu-29,25 US$
11. 04. 2030Hrubý kupon112,50 US$
11. 04. 2030Daň z kuponu-29,25 US$
11. 07. 2030Hrubý kupon112,50 US$
11. 07. 2030Daň z kuponu-29,25 US$
11. 10. 2030Hrubý kupon112,50 US$
11. 10. 2030Daň z kuponu-29,25 US$
11. 01. 2031Hrubý kupon112,50 US$
11. 01. 2031Daň z kuponu-29,25 US$
11. 04. 2031Hrubý kupon112,50 US$
11. 04. 2031Daň z kuponu-29,25 US$
11. 07. 2031Hrubý kupon112,50 US$
11. 07. 2031Daň z kuponu-29,25 US$
11. 10. 2031Hrubý kupon112,50 US$
11. 10. 2031Daň z kuponu-29,25 US$
11. 01. 2032Hrubý kupon112,50 US$
11. 01. 2032Daň z kuponu-29,25 US$
11. 04. 2032Hrubý kupon112,50 US$
11. 04. 2032Daň z kuponu-29,25 US$
11. 07. 2032Hrubý kupon112,50 US$
11. 07. 2032Daň z kuponu-29,25 US$
11. 10. 2032Hrubý kupon112,50 US$
11. 10. 2032Daň z kuponu-29,25 US$
11. 10. 2032Splacení nominálu10 000,00 US$
11. 10. 2032Daň z kapitálového zisku-282,88 US$
Čistý zisk při splatnosti2 795,88 US$

Je to součet všech pohybů: 12 702,54 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 906,66 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 795,88 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.