BNPPARIBASIS MC JAN39 CALL USD

XS2931403914FrancieBNP Paribas Issuance B.V.KorporátníEuroTLX · MOT

Poslední cena
93,11
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
8,12 %
Čistý výnos
6,00 %
Splatnost
27. 01. 2039
12 r 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 93,11 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 430,64 US$
Čistý zisk při splatnosti
6 865,22 US$
Čistý výnos
6,00 %
Hrubý výnos
8,11 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
20. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
93,11
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
9 311,00 US$
Hrubý naběhlý úrok
161,68 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-42,04 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 430,64 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos8,11 %6,00 %6,11 %
Modifikovaná durace7,437,947,91

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
8 750,00 US$
Daň z kuponů
-2 275,00 US$
Splacení nominálu
10 000,00 US$
Kapitálový zisk
689,00 US$
Daň z kapitálového zisku
-179,14 US$
Čistý zisk při splatnosti
6 865,22 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 311,00 US$
20. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-161,68 US$
20. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku42,04 US$
27. 10. 2026Hrubý kupon175,00 US$
27. 10. 2026Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2027Hrubý kupon175,00 US$
27. 01. 2027Daň z kuponu-45,50 US$
27. 04. 2027Hrubý kupon175,00 US$
27. 04. 2027Daň z kuponu-45,50 US$
27. 07. 2027Hrubý kupon175,00 US$
27. 07. 2027Daň z kuponu-45,50 US$
27. 10. 2027Hrubý kupon175,00 US$
27. 10. 2027Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2028Hrubý kupon175,00 US$
27. 01. 2028Daň z kuponu-45,50 US$
27. 04. 2028Hrubý kupon175,00 US$
27. 04. 2028Daň z kuponu-45,50 US$
27. 07. 2028Hrubý kupon175,00 US$
27. 07. 2028Daň z kuponu-45,50 US$
27. 10. 2028Hrubý kupon175,00 US$
27. 10. 2028Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2029Hrubý kupon175,00 US$
27. 01. 2029Daň z kuponu-45,50 US$
27. 04. 2029Hrubý kupon175,00 US$
27. 04. 2029Daň z kuponu-45,50 US$
27. 07. 2029Hrubý kupon175,00 US$
27. 07. 2029Daň z kuponu-45,50 US$
27. 10. 2029Hrubý kupon175,00 US$
27. 10. 2029Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2030Hrubý kupon175,00 US$
27. 01. 2030Daň z kuponu-45,50 US$
27. 04. 2030Hrubý kupon175,00 US$
27. 04. 2030Daň z kuponu-45,50 US$
27. 07. 2030Hrubý kupon175,00 US$
27. 07. 2030Daň z kuponu-45,50 US$
27. 10. 2030Hrubý kupon175,00 US$
27. 10. 2030Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2031Hrubý kupon175,00 US$
27. 01. 2031Daň z kuponu-45,50 US$
27. 04. 2031Hrubý kupon175,00 US$
27. 04. 2031Daň z kuponu-45,50 US$
27. 07. 2031Hrubý kupon175,00 US$
27. 07. 2031Daň z kuponu-45,50 US$
27. 10. 2031Hrubý kupon175,00 US$
27. 10. 2031Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2032Hrubý kupon175,00 US$
27. 01. 2032Daň z kuponu-45,50 US$
27. 04. 2032Hrubý kupon175,00 US$
27. 04. 2032Daň z kuponu-45,50 US$
27. 07. 2032Hrubý kupon175,00 US$
27. 07. 2032Daň z kuponu-45,50 US$
27. 10. 2032Hrubý kupon175,00 US$
27. 10. 2032Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2033Hrubý kupon175,00 US$
27. 01. 2033Daň z kuponu-45,50 US$
27. 04. 2033Hrubý kupon175,00 US$
27. 04. 2033Daň z kuponu-45,50 US$
27. 07. 2033Hrubý kupon175,00 US$
27. 07. 2033Daň z kuponu-45,50 US$
27. 10. 2033Hrubý kupon175,00 US$
27. 10. 2033Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2034Hrubý kupon175,00 US$
27. 01. 2034Daň z kuponu-45,50 US$
27. 04. 2034Hrubý kupon175,00 US$
27. 04. 2034Daň z kuponu-45,50 US$
27. 07. 2034Hrubý kupon175,00 US$
27. 07. 2034Daň z kuponu-45,50 US$
27. 10. 2034Hrubý kupon175,00 US$
27. 10. 2034Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2035Hrubý kupon175,00 US$
27. 01. 2035Daň z kuponu-45,50 US$
27. 04. 2035Hrubý kupon175,00 US$
27. 04. 2035Daň z kuponu-45,50 US$
27. 07. 2035Hrubý kupon175,00 US$
27. 07. 2035Daň z kuponu-45,50 US$
27. 10. 2035Hrubý kupon175,00 US$
27. 10. 2035Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2036Hrubý kupon175,00 US$
27. 01. 2036Daň z kuponu-45,50 US$
27. 04. 2036Hrubý kupon175,00 US$
27. 04. 2036Daň z kuponu-45,50 US$
27. 07. 2036Hrubý kupon175,00 US$
27. 07. 2036Daň z kuponu-45,50 US$
27. 10. 2036Hrubý kupon175,00 US$
27. 10. 2036Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2037Hrubý kupon175,00 US$
27. 01. 2037Daň z kuponu-45,50 US$
27. 04. 2037Hrubý kupon175,00 US$
27. 04. 2037Daň z kuponu-45,50 US$
27. 07. 2037Hrubý kupon175,00 US$
27. 07. 2037Daň z kuponu-45,50 US$
27. 10. 2037Hrubý kupon175,00 US$
27. 10. 2037Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2038Hrubý kupon175,00 US$
27. 01. 2038Daň z kuponu-45,50 US$
27. 04. 2038Hrubý kupon175,00 US$
27. 04. 2038Daň z kuponu-45,50 US$
27. 07. 2038Hrubý kupon175,00 US$
27. 07. 2038Daň z kuponu-45,50 US$
27. 10. 2038Hrubý kupon175,00 US$
27. 10. 2038Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2039Hrubý kupon175,00 US$
27. 01. 2039Daň z kuponu-45,50 US$
27. 01. 2039Splacení nominálu10 000,00 US$
27. 01. 2039Daň z kapitálového zisku-179,14 US$
Čistý zisk při splatnosti6 865,22 US$

Je to součet všech pohybů: 18 792,04 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 926,82 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 6 865,22 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.